嘉实中证港股通高股息投资往来型
怒放式指数证券投资基金
基金份额发售公告
基金解决东说念主：嘉实基金解决有限公司
基金托管东说念主：招商证券股份有限公司
二〇二四年十二月
嘉实中证港股通高股息投资往来型怒放式
指数证券投资基金
基金份额发售公告
要害辅导
）
经中国证监会2023年8月3日证监许可20231694号《对于准予嘉实中证港股通高股息投资
往来型怒放式指数证券投资基金注册的批复》注册召募，并于2024年6月17日得回中国证券
监督解决委员会宽限召募备案的回函（机构司函【2024】1177号《对于嘉实中证港股通高
股息投资往来型怒放式指数证券投资基金宽限召募备案的回函》）
。
基金称呼：嘉实中证港股通高股息投资往来型怒放式指数证券投资基金
基金简称：嘉实中证港股通高股息投资ETF
场内简称：红利港股
扩位证券简称：港股红利ETF
认购代码：513833
上市代码：513830
，托管东说念主为招商证券
股份有限公司（以下简称“招商证券”
），注册登记机构为中国证券登记结算有限职责公司。
投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
金认购、网下现款认购两种阵势。其中，办理网上现款认购的日历为 2025 年 2 月 10 日至
基金解决东说念主可根据认购的情况及商场情况稳当移动发售时辰，但最长不提高法定召募期限，
并实时公告。
券往来所网上系统以现款进行的认购；网下现款认购是指投资东说念主通过基金解决东说念主偏激指定的
发售代理机构使用证券往来所网上系统之外的系统以现款进行的认购。
券往来所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二级商场往来，如投资东说念主需要参
与基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券往来所 A 股账户。
最高不得提高 99，999，000 份。投资东说念主可屡次认购，累计认购份额不设上限。
网下现款认购以基金份额肯求。投资者通过发售代理机构办理网下现款认购的，每笔认
购份额须为 1，000 份或其整数倍，投资者通过基金解决东说念操纵理网下现款认购的，每笔认购份
额须在 5 万份以上（含 5 万份）
。投资者不错屡次认购，累计认购份额不设上限。
金认购肯求提交后不得根除。
进行认购。
律上、合约上或其他禁锢。
收到认购肯求。认购的阐明以登记结算机构的阐明成果以及基金左券收效为准。对于认购申
请及认购份额的阐明情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当职权。
的关联事项和规则赐与说明。投资者欲了解本基金的刺目情况，请刺目阅读《嘉实中证港股
通高股息投资往来型怒放式指数证券投资基金招募说明书》。
本基金的招募说明书及本公告将同期发布在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监
会基金电子表现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
。投资者亦可通过本公司网站下载基金申
请表格和了解基金发售关联事宜。
向各发售代理机构贪图。
基金份额发售公告的最终评释权。
简略寰宇调和客户热线 400－600－8800（免资料话费）贪图购买事宜。
理东说念主公告。本基金上市后，未登记在申购赎回代理券商的投资者只可进行本基金的二级商场
买卖，如投资者需进行本基金的申购赎回往来，须转托管到本基金的申购赎回代理券商。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根据所
握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投成本基金前，应全面
了解本基金的居品特色，充分沟通自己的风险承受能力，感性判断商场，并承担基金投资中
出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统
性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金解决东说念主在基金解决实施经由中产生的基金解决
风险、本基金的特定风险等等。
本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混杂型基金、债券型基金与
货币商场基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪场地指数，其风险收益特征与
场地指数所表征的商场组合的风险收益特征相同。本基金的投资边界包含股指期货、股票期
权、国债期货等金融繁衍品、钞票撑握证券等品种，并可根据关联法律律例和基金左券的约
定参与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来稀零风险。
本基金投资关联股票商场往来互联互通机制允许买卖的规则边界内的香港趋承往来所
上市的股票（以下简称“港股通场地股票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标
的、商场轨制以及往来王法等互异带来的专有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港
股商场实行T+0反转往来，且对个股不设涨跌幅死心，港股可能发挥出比A股更为剧烈的股价
波动）
、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）
、港股通机制下往来日不连贯
可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常往来，港股不成实时卖出，
可能带来一定的流动性风险）等。
本基金的投资边界包括存托凭据，如投资存托凭据的，除与其他仅投资于境内商场股票
的基金所靠近的共同风险外，本基金还可能靠近存托凭据价钱大幅波动以致出现较大吃亏的
风险，以及与存托凭据刊行机制关联的风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能靠近追踪误差限度未达商定办法、指数编
制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见基金招募说明书“风险揭示”章节。
本基金场地指数为中证港股通高股息投资指数。
中证港股通高股息投资指数从相宜港股通条目的香港上市公司证券中登第30只流动性
好、邻接分成、股息率高的上市公司证券动作指数样本，接受股息率加权，以响应港股通范
围内邻接分成且股息率较高的上市公司证券的全体发挥。
（1）样本空间
中证香港300指数样本中相宜港股通条目的证券且昔日三年邻接现款分成，每年现款股
息率均大于0的证券。
（2）选样措施
排行前30的证券动作指数样本。
有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 股 信 息 详 见中 证 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ：
www.csindex.com.cn。
投资者投成本基金时需具有上海证券账户，但需贯注，使用上海证券往来所基金账户只
能进行基金的现款认购和二级商场往来，如投资者需要参与基金的申购、赎回，则应开立上
海证券往来所A股账户。
投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金左券和基金居品贵寓
节录，全面意识本基金的风险收益特征和居品特色，并充分沟通自己的风险承受能力，感性
判断商场，严慎作念出投资有盘算推算。
基金的过往事迹并不预示其改日发挥。基金解决东说念主承诺以恪称累赘、淳厚信用、严慎勤
勉的原则解决和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益或投资
本金不受损失。
一、本次基金召募基本情况
（一）基金称呼
基金称呼：嘉实中证港股通高股息投资往来型怒放式指数证券投资基金
基金简称：嘉实中证港股通高股息投资ETF
场内简称：红利港股
扩位证券简称：港股红利ETF
认购代码：513833
上市代码：513830
（二）基金类别、运作阵势、场地指数
基金的类别：股票型指数证券投资基金
基金的运作阵势：往来型怒放式
基金的场地指数：中证港股通高股息投资指数
（三）基金存续期限
不如期。
（四）发售对象
本基金召募对象为相宜法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资
者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
（五）召募限制上限
本基金不设召募限制上限。
（六）基金的认购份额面值、认购价钱
本基金以东说念主民币发售，本基金每份基金份额运行面值为 1.00 元，按运行面值发售。
（七）基金份额发售机构
中信建投证券股份有限公司
本基金网上现款发售代理机构为具有基金销售业务履历的上海证券往来所会员单元（具
体名单可在上海证券往来所网站查询），本基金解决东说念主将不就此事项进行公告。
嘉实基金解决有限公司直销中心
本基金解决东说念主可根据关联法律、律例的要求，遴聘相宜要求的网下现款发售代理机构，
并在基金解决东说念主网站公示。
或变更上述发售代理机构，并实时在基金解决东说念主网站公示。
（八）召募时辰安排与基金左券收效
最长不提高3个月。
网下现款认购两种阵势。其中，办理网上现款认购的日历为2025年2月10日至2025年3月14
日，办理网下现款认购的日历为2024年12月16日至2025年3月14日。基金解决东说念主可根据认
购的情况及商场情况稳当移动发售时辰，但最长不提高法定召募期限，并实时公告。
集金额不少于2亿元东说念主民币且基金份额灵验认购东说念主数不少于200东说念主的条目下，基金召募期届
满或基金解决东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在召募完结之日起
案手续。
基金召募达到基金备案条目的，基金解决东说念操纵理罢了基金备案手续并取得中国证监会书
面阐明之日，基金左券收效；不然基金左券不收效。基金解决东说念主在收到中国证监会阐明文献
的次日对基金左券收效事宜赐与公告。
照规则在办理基金验资和备案手续后公告本基金左券收效。
（九）召募资金利息的处理阵势
通过基金解决东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募技巧产生的利息将折算为基
金份额归基金份额握有东说念主通盘，其中利息以基金解决东说念主或登记机构的记载为准。网上现款认
购和通过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记结算机构算帐交收后至划
入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。
（十）召募技巧的资金与用度
基金解决东说念主应将基金召募技巧召募的资金存入极度账户，在基金召募举止完结前，任何
东说念主不得动用。
基金召募技巧的信息表现费、管帐师费、讼师费以偏激他用度，不得从基金财产中列支。
二、认购阵势与关联规则
（一）认购阵势
本基金认购选用份额认购的阵势。
（二）认购费率
认购用度由投资者承担，不高于 0.8%，认购费率如下表所示：
认购份额 认购费率
M＜50万份 0.80%
M≥100万份 按笔收取，1000元/笔
基金解决东说念操纵理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网
上现款认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购用度用于本基金的
商场扩充、销售、登记结算等召募技巧发生的各项用度，不列入基金钞票。
（三）认购用度狡计公式和收取阵势
通过发售代理机构进行网上现款认购的投资东说念主，认购以基金份额肯求，认购佣金、认购
金额的狡计公式为：
认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）
（或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度）
认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率
（或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）
网上现款认购的灵验认购资金在登记结算机构算帐交收后至划入基金托管专户前产生
的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。
例：某投资东说念主通过某发售代理机构以网上现款认购阵势认购 1，000 份基金份额，假定该
发售代理机构阐明的认购费率为 0.80%，则投资东说念主需支付的认购佣金和需准备的认购金额
狡计如下：
认购金额＝1.00×1，000×(1+0.80%)＝1，008.00 元
认购佣金＝1.00×1，000×0.80%＝8.00 元
即投资东说念主需准备 1，008.00 元资金，方可认购到 1，000 份本基金基金份额。
通过基金解决东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额肯求，认购用度、认购金
额的狡计公式为：
认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）
（或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度）
认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率
（或若适用固定用度的，认购用度＝固定用度）
利息折算的份额＝利息/认购价钱
认购用度由基金解决东说念主向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款阵势缴纳认购用度。
例：某投资东说念主通过基金解决东说念主以网下现款认购阵势认购 800，000 份本基金，认购费率
为 0.50%，则投资东说念主需支付的认购用度和需准备的认购金额狡计如下：
认购用度＝1.00×800，000×0.50%＝4，000.00 元
认购金额＝1.00×800，000×(1+0.50%)＝804，000.00 元
即，投资东说念主需准备 804，000.00 元资金方可认购到 800，000.00 份本基金基金份额。通过
发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的狡计同通过发售代理机构进行网上现款认购
的认购金额的狡计。
（四）认购死心
网上现款认购以基金份额肯求。单一账户每笔认购份额需为 1，000 份或其整数倍。投资
者不错屡次认购，累计认购份额不设上限。
网下现款认购以基金份额肯求。投资者通过发售代理机构办理网下现款认购的，每笔认
购份额须为 1，000 份或其整数倍，投资者通过基金解决东说念操纵理网下现款认购的，每笔认购份
额须在 5 万份以上（含 5 万份）
。投资者不错屡次认购，累计认购份额不设上限。
（五）召募期利息的处理阵势
通过基金解决东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募技巧产生的利息将折算为基
金份额归基金份额握有东说念主通盘，其中利息以基金解决东说念主或登记机构的记载为准。网上现款认
购和通过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记结算机构算帐交收后至划
入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。
三、投资者开户
投资东说念主认购本基金时需具有上海证券往来所 A 股账户或证券投资基金账户。
（一）如投资东说念主需新开立证券账户，则应贯注：
续。
（二）如投资东说念主已开立证券账户，则应贯注：
定往来或转指定往来在可办理本基金发售业务的证券公司。
购的 1 个作事日前办理指定往来或转指定往来手续。
（三）账户使用留隐衷项
已购买过由嘉实基金解决有限公司担任注册登记机构的基金的投资者，其领有的嘉实基
金解决有限公司怒放式基金账户不成用于认购本基金。
四、网上现款认购的能力
（一）业务办理时辰：2025 年 2 月 10 日至 2025 年 3 月 14 日的上昼 9：30-11：30
和下昼 13：00-15：00（周六、周日和法定节沐日不受理）。如上海证券往来所对网上现款
认购时辰作念出移动，基金解决东说念主将相应移动并实时公告。
（二）认购名额：
网上现款认购以基金份额肯求。单一账户每笔认购份额需为 1，000 份或其整数倍，最高
不得提高 99，999，000 份。投资者不错屡次认购，累计认购份额不设上限。
（三）认购手续：
利用上海证券往来所网上系统以现款进行的认购。
托，可屡次申诉，不可撤单，申诉依然阐明，认购资金即被冻结。
五、网下现款认购的能力
（一）直销机构
周日和法定节沐日不受理）
。
网下现款认购以基金份额肯求。投资者通过发售代理机构办理网下现款认购的，每笔认
购份额须为 1，000 份或其整数倍，投资者通过基金解决东说念操纵理网下现款认购的，每笔认购份
额须在 5 万份以上（含 5 万份）
。投资者不错屡次认购，累计认购份额不设上限。
投资者须先开立上海 A 股账户或上海证券投资基金账户，然后向本公司直销网点提供
下列贵寓办理基金的认购手续：
（1）个东说念主投资者提供身份证件原件及复印件；
（2）机构投资者提供加盖单元公章的企业法东说念主营业牌照复印件及副本原件，行状法东说念主、
社会团体或其他组织提供给民政部门或主宰部门颁发的注册登记文凭原件及加盖单元公章
的复印件；业务承办东说念主灵验身份证件原件及复印件以及基金业务授权录用书；
（3）上海证券往来所 A 股账户卡或上海证券投资基金账户卡（原件和复印件）；
（4）个东说念主投资者签署《基金投资东说念主风险承受能力探听问卷》，机构投资者签署《基金
投资东说念主风险承受能力探听问卷（机构版）》
；
（5）投资者填写认购录用单，机构投资者还须加盖预留印鉴；
（6）盖银行受理章的汇款凭据回单原件及复印件。
户名：嘉实基金解决有限公司
开户银行：中国银行总行营业部
账号：778350006680
户名：嘉实基金解决有限公司
开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室
账号：0200080729027303686
户名：嘉实基金解决有限公司
开户银行：中国工商银行北京市海淀支行营业室
账号：0200251019200093462
户 名：嘉实基金解决有限公司
开户银行：兴业银行北京分行营业部
账 号：326660100100558565
户名：嘉实基金解决有限公司
开户行：浦发银行北京分行开国路支行
账号：91090078801500002209
投资者汇款时所填写的单子在汇款用途中必须注明购买的基金称呼和基金代码。
（1）投资者在认购时不成使用嘉实基金解决公司基金账户，而需使用上海证券往来所
A 股账户卡或证券投资基金账户卡。
（2）若个东说念主投资者的认购资金在认购肯求当日下昼 16：30 之前未到达本公司指定的
直销资金专户，则当日提交的肯求顺延受理。肯求受理日历（即灵验肯求日）以资金本体到
账日为准。
（3）投资者若未按上述规则划付款项，酿成认购无效的，嘉实基金解决有限公司及直
销网点算帐账户的开户银行不承担任何职责。
（二）发售代理机构
及法定节沐日不受理），具体时辰以各发售代理机构的规则为准。
认购的，每笔认购份额须为 1，000 份或其整数倍，投资者通过基金解决东说念操纵理网下现款认购
的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）
。投资者不错屡次认购，累计认购份额不设上
限。
投资东说念主在认购本基金时，需按销售机构的规则，到销售网点办理关联认购手续，并备足
认购资金。网下现款认购肯求提交后在销售机构规则的时辰之后不得根除。
（1）开立上海 A 股账户或证券投资基金账户；
（2）在认购前向资金账户中存入实足的认购资金；
（3）投资东说念主填写认购录用单，同期填写录用该发售代理机构代为办理网上现款认购的
录用肯求书。申诉依然阐明，认购资金即被冻结。
六、算帐与交割
（一）基金召募技巧召募的现款认购资金应当存入极度账户，在基金召募举止完结前，
任何东说念主不得动用。
（二）通过基金解决东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募技巧产生的利息将折算
为基金份额归基金份额握有东说念主通盘，其中利息转份额以基金解决东说念主或登记结算机构的记载为
准。网上现款认购和通过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记结算机构清
算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。
七、基金钞票的验资与基金左券收效
（一）本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总和不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金份额灵验认购东说念主数不少于 200 东说念主的条目下，基金
召募期届满或基金解决东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在召募完结
之日起 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资讲演之日起 10 日内，向中国证监会办
理基金备案手续。
（二）基金召募达到基金备案条目的，基金解决东说念操纵理罢了基金备案手续并取得中国证
监会书面阐明之日，基金左券收效；不然基金左券不收效。基金解决东说念主在收到中国证监会确
认文献的次日对基金左券收效事宜赐与公告。
基金解决东说念主应将基金召募技巧召募的资金存入极度账户，在基金召募举止完结前，任何
东说念主不得动用。
（三）要是召募期限届满，未闲散基金备案条目，基金解决东说念主应当承担下列职责：
缴纳的款项，并加计银行同期活期入款利息。
如基金召募失败，基金解决东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求酬报。基金解决东说念主、基
金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
八、本次召募关联当事东说念主或中介机构
（一）基金解决东说念主
称呼：嘉实基金解决有限公司
住所：中国（上海）摆脱营业历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京外洋俱乐部 C 座写字楼 12A 层
法定代表东说念主：经雷
存续技巧：握续计算
电话：
（010）65215588
传真：
（010）65185678
规划东说念主：罗朝伟
客服电话：400-600-8800（免资料话费）、
（010）85712266
网站：www.jsfund.cn
（二）基金托管东说念主
称呼：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街说念福华统共 111 号
办公地址：深圳市福田区福田街说念福华统共 111 号
法定代表东说念主：霍达
确立时辰：1993 年 8 月 1 日
组织体式：股份有限公司
注册成本：86.97 亿元
存续技巧：握续计算
基金托管履历批文及文号：证监许可201478 号
规划东说念主：韩鑫普
规划电话：0755-26951111
（三）销售机构
称呼：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市向阳区光华路 10 号
住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表东说念主：王常青
电话：010-86451810
规划东说念主：谢怡然
客服电话：(8610)65608107
网址：http://www.csc108.com
本基金网上现款发售代理机构为具有基金销售业务履历的上海证券往来所会员单元（具
体名单可在上海证券往来所网站查询），本基金解决东说念主将不就此事项进行公告。
嘉实基金解决有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
规划东说念主 黄娜
本基金解决东说念主可根据关联法律、律例要求，遴聘相宜要求的网下现款发售代理机构，并
在基金解决东说念主网站公示。
变更上述发售代理机构，并实时在基金解决东说念主网站公示。
（四）注册登记与过户机构
称呼：中国证券登记结算有限职责公司
地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表东说念主：于文强
电话： （010）50938782
传真： （010）50938991
规划东说念主：赵亦清
（五）出具法律意见书的讼师事务所
称呼：上海源泰讼师事务所
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼
阐发东说念主：廖海
规划电话：
（021）51150298
传真：
（021）51150398
规划东说念主：刘佳
承办讼师：刘佳、李筱筱
（六）管帐师事务所
称呼：容诚管帐师事务所（特殊泛泛结伴）
住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
扩充事务结伴东说念主：肖厚发、刘维
规划东说念主：蔡晓慧
电话：010-66001391
传真：010-66001392
承办注册管帐师：张甘心、蔡晓慧
嘉实基金解决有限公司
好色男女
